新葡的京集团35222(VIP认证·Macau)品牌公司

基金超市－医药生物A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-22	3.786	4.686	0.48%
2025-08-21	3.768	4.668	0.48%
2025-08-20	3.750	4.650	-1.16%
2025-08-19	3.794	4.694	-1.02%
2025-08-18	3.833	4.733	0.82%

医药生物A基金代码：240020

净值更新时间 : 2025-08-22

基金净值3.786
累计净值4.686
最新规模约（2025-06-30） 5.10 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 1.88%

沪深300：: 4.06%

近3个月业绩表现

本基金：: 39.38%

沪深300：: 8.93%

近6个月业绩表现

本基金：: 70.75%

沪深300：: 7.19%

近1年业绩表现

本基金：: 75.16%

沪深300：: 25.81%

近3年业绩表现

本基金：: 45.65%

沪深300：: 1.74%

今年以来业绩表现

本基金：: 71.91%

沪深300：: 7.33%

最大业绩表现

本基金：: 484.52%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 75.16%

沪深300：: 25.81%

同类排名： 75.36%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 65.00%

沪深300：: 11.61%

同类排名： 57.66%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 45.65%

沪深300：: 1.74%

同类排名： 37.98%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 22.15%

沪深300：: --

同类排名： 12.88%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	71.55%	-0.42%	2.57%	28.43%	61.59%	75.52%	65.63%	44.12%
沪深300	11.26%	4.18%	6.29%	11.86%	10.04%	32.14%	16.49%	4.70%

数据来源：新葡的京集团35222、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行业配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

张金涛

张金涛

硕士。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入新葡的京集团35222vjp。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	基金代码	240020
基金类型	混合型	基金合同生效日	2012-02-28
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	5.10亿
基金公司	新葡的京集团35222vjp	基金经理	张金涛
风险等级	R3

比较基准

80%中证医药卫生指数＋20%上证国债指数

投资目标

把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于医药生物相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金将在不同医药生物相关子行业之间进行配置，所涉及的子行业主要包括以下几个：化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。关于个股投资策略，本基金将医药生物类的上市公司分为以下两类：一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司；另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析，最终确定投资标的股票，构建投资组合。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构新葡的京集团35222vjp做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新葡的京集团35222vjp提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝医药生物优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由新葡的京集团35222vjp（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.2%
基金托管费率(年)	0.2%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

医药生物A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010
第3期	2023-12-25	4.6100

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	汉口银行	96558（武汉）；40060-96558（全国）	6	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
7	建设银行	95533	8	江苏银行	95319
9	交通银行	95559	10	民生银行	95568
11	南京银行	95302	12	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
13	农业银行	95599	14	平安银行	95511-3
15	浦发银行	95528	16	微众银行	95384
17	兴业银行(仅限机构投资者)	95561	18	邮储银行(仅限机构投资者)	95580
19	招商银行	95555	20	中国银行	95566
21	中信银行	95558	22	渤海证券	956066
23	财通证券	95336	24	长城证券	95514；4006666888
25	长江证券	95579；4008888999	26	德邦证券	4008888128
27	东北证券	95360	28	东方财富证券	95357
29	东方证券	95503	30	东海证券	95531；4008888588
31	东吴证券	95330	32	东兴证券	95309
33	东莞证券	95328	34	光大证券	95525
35	广发证券	95575	36	国都证券	400-818-8118
37	国金证券	95310	38	国盛证券	956080
39	国泰海通证券	95521或4008888666	40	国投证券	95517
41	国信证券	95536	42	国元证券	95578
43	海通证券	95553、4008888001	44	恒泰证券	956088
45	华安证券	95318	46	华宝证券	400-820-9898
47	华福证券	95547	48	华金证券	956011
49	华泰证券	95597	50	华西证券	95584、4008888818
51	华源证券	95305	52	华源证券（鑫理财）	400-8180-888
53	华鑫证券	95323	54	江海证券	956007
55	联储证券	4006206868	56	麦高证券	024-22955422
57	民生证券	95376	58	南京证券	95386
59	平安证券	95511-8	60	山西证券	95573
61	上海证券	4008918918	62	万和证券	4008-882-882
63	五矿证券	0755-82545517	64	西部证券	95582
65	西南证券	4008096096	66	湘财证券	95351
67	信达证券	95321	68	兴业证券	95562
69	银河证券	4008888888或95551	70	银泰证券	95341
71	英大证券	4000188688	72	粤开证券	95564
73	招商证券	95565	74	中航证券	4008866567
75	中山证券	95329	76	中泰证券	95538
77	中信证券	95548	78	中信证券（山东）	95548
79	中信证券华南	95396	80	中邮证券	029-88602191
81	爱建基金	021-60608989	82	博时财富	400-610-5568
83	创金启富	400-6262-818	84	大连网金	4000-899-100
85	大智慧	021-20292031	86	第一创业	95358
87	鼎信汇金	400-158-5050	88	度小满基金	95055
89	泛华普益	4000803388	90	贵文基金	0851-85407888
91	好买基金	400-700-9665	92	和耕传承	4000-555-671
93	和讯基金	400-920-0022	94	华瑞保险	952303
95	华夏财富	400-817-5666	96	汇成基金	400-619-9059
97	基煜基金	400-820-5369	98	济安财富	400-673-7010
99	嘉实财富	400-021-8850	100	金海九州（仅可赎回）	4006773333
101	金融界	400-166-1188	102	肯特瑞财富	4000988511
103	利得基金	400-032-5885	104	联泰基金	4000-466-788
105	陆金所	400-821-9031	106	陆享基金	4001681235
107	蚂蚁基金	95188-8	108	诺亚正行	400－821－5399
109	攀赢基金	021-68889082	110	上海长量	400-820-2899
111	申万宏源	95523	112	申万宏源西部	95523
113	苏宁基金	95177	114	泰信财富	400-004-8821
115	腾安基金	95017	116	天天基金	400-1818-188
117	通华财富	400-101-9301	118	同花顺	4008-773-772
119	挖财基金	021-50810673	120	万得基金	400-821-0203
121	新浪仓石	010-62675369	122	玄元保险	400-080-8208
123	雪球基金	400-159-9288	124	阳光人寿	95510
125	宜信普泽	400-6099-200	126	盈米财富	020-89629099
127	中国人寿	95519	128	中金财富	95532或400-600-8008
129	中金公司	400-910-1166	130	中欧财富	4007009700
131	中信建投	95587	132	中信期货	4009908826
133	中银国际	400-620-8888	134	中正达广	4006767523
135	众禄基金	400-678-8887	136	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	57.57%	购买
资源优选	19.33%	购买
价值ETF联接A	21.01%	购买
沪深300增强	25.77%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.57%	购买
中短债A	1.97%	购买
券商ETF联接	55.12%	购买
香港中小A	55.70%	购买
香港大盘A	46.95%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	大健康A	100.42%	购买
2	大健康C	99.35%	购买
3	万物互联A	98.92%	购买
4	万物互联C	97.93%	购买
5	专精特新A	90.00%	购买
6	专精特新C	89.43%	购买
7	核心优势A	89.38%	购买
8	核心优势C	88.38%	购买
9	大盘精选	87.91%	购买
10	医药生物A	75.52%	购买

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