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新葡的京集团35222vjp

基金超市-安盈C

  • 基金净值
  • 重仓持股

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2025-08-26 1.1532 1.1532 0.07%
2025-08-25 1.1524 1.1524 0.78%
2025-08-22 1.1435 1.1435 0.20%
2025-08-21 1.1412 1.1412 -0.04%
2025-08-20 1.1417 1.1417 -0.08%

安盈C基金代码:023868

净值更新时间 : 2025-08-26
  • 基金净值1.1532
  • 累计净值1.1532
  • 最新规模约(2025-06-30) 0.00 亿

基金走势图

类型:

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时间区间:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

近1个月业绩表现

本基金:
2.57%
沪深300:
7.89%

基金涨跌幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

区间回报

8.96% 0.93% 2.57% 9.61% -- -- -- --

沪深300

13.16% 5.43% 7.89% 15.35% 12.44% 33.94% 20.04% 8.40%

数据来源:新葡的京集团35222、wind资讯

资产配置

数据截止日期:

  • 2025-06-30

行业配置

数据截止日期:

  • 2025-06-30

持有份额

适合客户类型

  • 保守型
  • 稳健型
  • 平衡型
  • 积极型
  • 进取型

基金经理

  • 曾健飞

曾健飞

硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入新葡的京集团35222vjp。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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