新葡的京集团35222(VIP认证·Macau)品牌公司

基金超市－新飞跃

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-21	2.2311	2.2311	0.26%
2025-08-20	2.2254	2.2254	0.64%
2025-08-19	2.2112	2.2112	-0.14%
2025-08-18	2.2143	2.2143	0.34%
2025-08-15	2.2067	2.2067	0.40%

新飞跃基金代码：004335

净值更新时间 : 2025-08-21

基金净值2.2311
累计净值2.2311
最新规模约（2025-06-30） 2.28 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 2.05%

沪深300：: 4.06%

近3个月业绩表现

本基金：: 4.89%

沪深300：: 8.93%

近6个月业绩表现

本基金：: 4.82%

沪深300：: 7.19%

近1年业绩表现

本基金：: 15.85%

沪深300：: 25.81%

近3年业绩表现

本基金：: 12.35%

沪深300：: 1.74%

今年以来业绩表现

本基金：: 5.23%

沪深300：: 7.33%

最大业绩表现

本基金：: 121.12%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 15.85%

沪深300：: 25.81%

同类排名： 13.24%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 15.29%

沪深300：: 11.61%

同类排名： 10.88%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 12.35%

沪深300：: 1.74%

同类排名： 10.33%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 33.35%

沪深300：: --

同类排名： 31.00%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	6.17%	1.51%	2.71%	5.22%	5.34%	17.54%	16.80%	13.36%
沪深300	8.98%	2.75%	4.96%	9.49%	7.78%	29.10%	14.98%	3.30%

数据来源：新葡的京集团35222、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

行业配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

李栋梁
唐雪倩

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入新葡的京集团35222vjp，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	004335
基金类型	混合型	基金合同生效日	2017-02-27
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	2.28亿
基金公司	新葡的京集团35222vjp	基金经理	李栋梁 , 唐雪倩
风险等级	R3

比较基准

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

投资目标

在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构新葡的京集团35222vjp做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。新葡的京集团35222vjp提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由新葡的京集团35222vjp（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	999999万元以下	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.5%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

销售服务费率	0.25%
基金管理费率(年)	0.6%
基金托管费率(年)	0.15%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

新飞跃	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	交通银行	95559
3	宁波银行(仅限机构投资者)	95574	4	平安银行	95511-3
5	兴业银行(仅限机构投资者)	95561	6	邮储银行	95580
7	招商银行	95555	8	德邦证券	4008888128
9	东北证券	95360	10	东方财富证券	95357
11	国金证券	95310	12	国盛证券	956080
13	国泰海通证券	95521或4008888666	14	国投证券	95517
15	国信证券	95536	16	海通证券	95553、4008888001
17	华安证券	95318	18	华宝证券	400-820-9898
19	华福证券	95547	20	华西证券	95584、4008888818
21	华源证券	95305	22	江海证券	956007
23	开源证券	95325	24	麦高证券	024-22955422
25	南京证券	95386	26	平安证券	95511-8
27	五矿证券	0755-82545517	28	西部证券	95582
29	湘财证券	95351	30	兴业证券	95562
31	银泰证券	95341	32	招商证券	95565
33	中泰证券	95538	34	中信证券	95548
35	中信证券（山东）	95548	36	中信证券华南	95396
37	爱建基金	021-60608989	38	博时财富	400-610-5568
39	创金启富	400-6262-818	40	大智慧	021-20292031
41	第一创业	95358	42	鼎信汇金	400-158-5050
43	度小满基金	95055	44	泛华普益	4000803388
45	贵文基金(仅限机构投资者)	0851-85407888	46	好买基金	400-700-9665
47	和耕传承	4000-555-671	48	华瑞保险	952303
49	华夏财富	400-817-5666	50	汇成基金	400-619-9059
51	基煜基金	400-820-5369	52	济安财富	400-673-7010
53	嘉实财富	400-021-8850	54	金海九州（仅可赎回）	4006773333
55	肯特瑞财富	4000988511	56	利得基金	400-032-5885
57	联泰基金(仅限机构投资者)	4000-466-788	58	陆金所	400-821-9031
59	陆享基金	4001681235	60	蚂蚁基金	95188-8
61	诺亚正行(仅限机构投资者)	400－821－5399	62	上海长量(仅限机构投资者)	400-820-2899
63	申万宏源	95523	64	申万宏源西部	95523
65	苏宁基金	95177	66	泰信财富	400-004-8821
67	腾安基金	95017	68	天天基金	400-1818-188
69	通华财富	400-101-9301	70	同花顺	4008-773-772
71	挖财基金	021-50810673	72	万得基金	400-821-0203
73	新浪仓石	010-62675369	74	玄元保险	400-080-8208
75	雪球基金	400-159-9288	76	宜信普泽	400-6099-200
77	盈米财富	020-89629099	78	中国人寿	95519
79	中金财富	95532或400-600-8008	80	中欧财富	4007009700
81	中信建投	95587	82	中信期货	4009908826
83	中正达广	4006767523	84	众禄基金	400-678-8887

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	57.57%	购买
资源优选	19.33%	购买
价值ETF联接A	21.01%	购买
沪深300增强	25.77%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.57%	购买
中短债A	1.97%	购买
券商ETF联接	55.12%	购买
香港中小A	55.70%	购买
香港大盘A	46.95%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	大健康A	99.84%	购买
2	大健康C	98.75%	购买
3	万物互联A	90.08%	购买
4	万物互联C	89.00%	购买
5	核心优势A	83.97%	购买
6	专精特新A	83.29%	购买
7	核心优势C	82.94%	购买
8	专精特新C	82.74%	购买
9	大盘精选	82.38%	购买
10	医药生物A	75.99%	购买

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